2月22日基金净值:南方创利3个月定开债最新净值10507,涨007%
2024-06-19 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月22日,南方创利3个月定开债最新单位净值为1.0507元,累计净值为1.1217元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方创利3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.09%,现金占净值比2.72%。
该基金的基金经理为刘骥,刘骥于2020年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.89%。
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